| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 2.5000 | 3.2350 |
| 2 | 2019-09-10 | 2.4910 | 3.2260 |
| 3 | 2019-09-09 | 2.5040 | 3.2390 |
| 4 | 2019-09-06 | 2.5020 | 3.2370 |
| 5 | 2019-09-05 | 2.4810 | 3.2160 |
| 6 | 2019-09-04 | 2.4500 | 3.1850 |
| 7 | 2019-09-03 | 2.4150 | 3.1500 |
| 8 | 2019-09-02 | 2.4160 | 3.1510 |
| 9 | 2019-08-30 | 2.3950 | 3.1300 |
| 10 | 2019-08-29 | 2.3890 | 3.1240 |
| 11 | 2019-08-28 | 2.4120 | 3.1470 |
| 12 | 2019-08-27 | 2.4290 | 3.1640 |
| 13 | 2019-08-26 | 2.4180 | 3.1530 |
| 14 | 2019-08-23 | 2.4600 | 3.1950 |
| 15 | 2019-08-22 | 2.4380 | 3.1730 |
| 16 | 2019-08-21 | 2.4370 | 3.1720 |
| 17 | 2019-06-06 | 2.3010 | 3.0360 |
| 18 | 2019-06-05 | 2.3090 | 3.0440 |
| 19 | 2019-05-31 | 2.3230 | 3.0580 |
| 20 | 2019-05-30 | 2.3250 | 3.0600 |
基本资料
