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广发集利债券C(000268)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0760 1.5080
2 2021-01-15 1.0850 1.5080
3 2021-01-08 1.0860 1.5090
4 2020-12-31 1.0800 1.5030
5 2020-12-25 1.0790 1.5020
6 2020-12-18 1.0750 1.4980
7 2020-12-11 1.0740 1.4970
8 2020-12-04 1.0740 1.4970
9 2020-12-03 1.0740 1.4970
10 2020-12-02 1.0730 1.4960
11 2020-12-01 1.0730 1.4960
12 2020-11-30 1.0720 1.4950
13 2020-11-27 1.0720 1.4950
14 2020-11-26 1.0720 1.4950
15 2020-11-25 1.0720 1.4950
16 2020-11-24 1.0730 1.4960
17 2020-11-23 1.0730 1.4960
18 2020-11-20 1.0730 1.4960
19 2020-11-13 1.0770 1.5000
20 2020-11-06 1.0810 1.5040
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