广发集利债券C(000268)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1310 1.5170
2 2020-01-23 1.1030 1.4890
3 2020-01-17 1.1020 1.4880
4 2020-01-13 1.1170 1.4880
5 2019-12-31 1.1100 1.4810
6 2019-12-27 1.1100 1.4810
7 2019-12-13 1.1070 1.4780
8 2019-12-06 1.1060 1.4770
9 2019-11-29 1.1050 1.4760
10 2019-11-22 1.1040 1.4750
11 2019-11-21 1.1040 1.4750
12 2019-11-20 1.1040 1.4750
13 2019-11-19 1.1040 1.4750
14 2019-11-18 1.1030 1.4740
15 2019-11-15 1.1030 1.4740
16 2019-11-14 1.1030 1.4740
17 2019-11-13 1.1020 1.4730
18 2019-11-12 1.1020 1.4730
19 2019-11-11 1.1020 1.4730
20 2019-11-08 1.1020 1.4730