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中邮定开债A(000271)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0650 1.4400
2 2020-09-04 1.0650 1.4400
3 2020-08-28 1.0660 1.4410
4 2020-08-14 1.0660 1.4410
5 2020-08-07 1.0630 1.4380
6 2020-07-31 1.0620 1.4370
7 2020-07-24 1.0610 1.4360
8 2020-07-20 1.0590 1.4340
9 2020-07-17 1.0580 1.4330
10 2020-07-10 1.0570 1.4320
11 2020-07-03 1.0610 1.4360
12 2020-06-30 1.0600 1.4350
13 2020-06-24 1.0600 1.4350
14 2020-06-19 1.0600 1.4350
15 2020-06-12 1.0600 1.4350
16 2020-06-05 1.0590 1.4340
17 2020-05-29 1.0650 1.4400
18 2020-05-22 1.0680 1.4430
19 2020-05-15 1.0680 1.4430
20 2020-05-08 1.0680 1.4430
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