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中邮定开债C(000272)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0630 1.4180
2 2020-09-04 1.0630 1.4180
3 2020-08-28 1.0640 1.4190
4 2020-08-14 1.0640 1.4190
5 2020-08-07 1.0620 1.4170
6 2020-07-31 1.0610 1.4160
7 2020-07-24 1.0600 1.4150
8 2020-07-20 1.0570 1.4120
9 2020-07-17 1.0570 1.4120
10 2020-07-10 1.0560 1.4110
11 2020-07-03 1.0600 1.4150
12 2020-06-30 1.0590 1.4140
13 2020-06-24 1.0590 1.4140
14 2020-06-19 1.0590 1.4140
15 2020-06-12 1.0590 1.4140
16 2020-06-05 1.0580 1.4130
17 2020-05-29 1.0650 1.4200
18 2020-05-22 1.0670 1.4220
19 2020-05-15 1.0670 1.4220
20 2020-05-08 1.0670 1.4220
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