中邮定开债C(000272)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1160 1.3910
2 2019-08-30 1.1130 1.3880
3 2019-08-23 1.1140 1.3890
4 2019-06-06 1.1010 1.3760
5 2019-05-31 1.1010 1.3760
6 2019-05-24 1.1010 1.3760
7 2019-05-10 1.0990 1.3740
8 2019-04-30 1.0970 1.3720
9 2019-04-04 1.0960 1.3710
10 2019-03-29 1.0970 1.3720
11 2019-03-22 1.0940 1.3690
12 2019-03-15 1.0930 1.3680
13 2019-03-08 1.0930 1.3680
14 2019-03-01 1.0930 1.3680
15 2019-02-22 1.0940 1.3690
16 2019-02-15 1.0930 1.3680
17 2019-02-01 1.0890 1.3640
18 2019-01-25 1.0880 1.3630
19 2019-01-18 1.0830 1.3580
20 2019-01-11 1.0820 1.3570