华润安鑫A(000273)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2943 2.0163
2 2019-09-10 1.2979 2.0199
3 2019-09-09 1.3022 2.0242
4 2019-09-06 1.3005 2.0225
5 2019-09-05 1.2882 2.0102
6 2019-09-04 1.2748 1.9968
7 2019-09-03 1.2627 1.9847
8 2019-09-02 1.2629 1.9849
9 2019-08-30 1.2548 1.9768
10 2019-08-29 1.2495 1.9715
11 2019-08-28 1.2535 1.9755
12 2019-08-27 1.2614 1.9834
13 2019-08-26 1.2517 1.9737
14 2019-08-23 1.2722 1.9942
15 2019-08-22 1.2568 1.9788
16 2019-08-21 1.2541 1.9761
17 2019-06-06 1.1740 1.8960
18 2019-06-05 1.1840 1.9060
19 2019-05-31 1.1940 1.9160
20 2019-05-30 1.1920 1.9140