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广发亚太中高收益债券美元(QDII)A(000275)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1631 0.1738
2 2023-02-09 0.1632 0.1739
3 2023-02-02 0.1643 0.1750
4 2023-01-19 0.1638 0.1745
5 2023-01-12 0.1643 0.1750
6 2023-01-11 0.1639 0.1746
7 2023-01-10 0.1641 0.1748
8 2023-01-09 0.1633 0.1740
9 2023-01-06 0.1617 0.1724
10 2023-01-05 0.1616 0.1723
11 2023-01-04 0.1613 0.1720
12 2023-01-03 0.1607 0.1714
13 2022-12-31 0.1602 0.1709
14 2022-12-30 0.1602 0.1709
15 2022-12-29 0.1598 0.1705
16 2022-12-28 0.1598 0.1705
17 2022-12-27 0.1600 0.1707
18 2022-12-26 0.1598 0.1705
19 2022-12-23 0.1595 0.1702
20 2022-12-22 0.1598 0.1705
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