序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1631 | 0.1738 |
2 | 2023-02-09 | 0.1632 | 0.1739 |
3 | 2023-02-02 | 0.1643 | 0.1750 |
4 | 2023-01-19 | 0.1638 | 0.1745 |
5 | 2023-01-12 | 0.1643 | 0.1750 |
6 | 2023-01-11 | 0.1639 | 0.1746 |
7 | 2023-01-10 | 0.1641 | 0.1748 |
8 | 2023-01-09 | 0.1633 | 0.1740 |
9 | 2023-01-06 | 0.1617 | 0.1724 |
10 | 2023-01-05 | 0.1616 | 0.1723 |
11 | 2023-01-04 | 0.1613 | 0.1720 |
12 | 2023-01-03 | 0.1607 | 0.1714 |
13 | 2022-12-31 | 0.1602 | 0.1709 |
14 | 2022-12-30 | 0.1602 | 0.1709 |
15 | 2022-12-29 | 0.1598 | 0.1705 |
16 | 2022-12-28 | 0.1598 | 0.1705 |
17 | 2022-12-27 | 0.1600 | 0.1707 |
18 | 2022-12-26 | 0.1598 | 0.1705 |
19 | 2022-12-23 | 0.1595 | 0.1702 |
20 | 2022-12-22 | 0.1598 | 0.1705 |