中海纯债C(000299)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0870 1.2270
2 2020-02-20 1.0870 1.2270
3 2020-02-19 1.0860 1.2260
4 2020-02-12 1.0870 1.2270
5 2020-02-11 1.0880 1.2280
6 2020-02-10 1.0890 1.2290
7 2020-02-07 1.0870 1.2270
8 2020-02-06 1.0840 1.2240
9 2020-02-05 1.0840 1.2240
10 2020-02-03 1.0850 1.2250
11 2020-01-23 1.0840 1.2240
12 2020-01-22 1.0840 1.2240
13 2020-01-21 1.0840 1.2240
14 2020-01-20 1.0830 1.2230
15 2020-01-17 1.0830 1.2230
16 2020-01-16 1.0820 1.2220
17 2020-01-15 1.0820 1.2220
18 2020-01-14 1.0820 1.2220
19 2020-01-13 1.0820 1.2220
20 2020-01-10 1.0820 1.2220