中海纯债C(000299)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0680 1.2080
2 2019-09-10 1.0670 1.2070
3 2019-09-09 1.0670 1.2070
4 2019-09-06 1.0660 1.2060
5 2019-09-05 1.0660 1.2060
6 2019-09-04 1.0650 1.2050
7 2019-09-03 1.0640 1.2040
8 2019-09-02 1.0640 1.2040
9 2019-08-30 1.0640 1.2040
10 2019-08-29 1.0650 1.2050
11 2019-08-28 1.0650 1.2050
12 2019-08-27 1.0650 1.2050
13 2019-08-26 1.0650 1.2050
14 2019-08-23 1.0680 1.2080
15 2019-08-22 1.0680 1.2080
16 2019-08-21 1.0680 1.2080
17 2019-06-06 1.0610 1.2010
18 2019-06-05 1.0610 1.2010
19 2019-05-31 1.0600 1.2000
20 2019-05-30 1.0600 1.2000