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中银中高A(000305)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0548 1.4852
2 2023-02-10 1.0543 1.4847
3 2023-02-03 1.0526 1.4830
4 2023-01-20 1.0501 1.4805
5 2023-01-19 1.0499 1.4803
6 2023-01-13 1.0500 1.4804
7 2023-01-12 1.0499 1.4803
8 2023-01-11 1.0502 1.4806
9 2023-01-10 1.0506 1.4810
10 2023-01-09 1.0512 1.4816
11 2023-01-06 1.0513 1.4817
12 2023-01-05 1.0514 1.4818
13 2023-01-04 1.0505 1.4809
14 2023-01-03 1.0494 1.4798
15 2022-12-31 1.0486 1.4790
16 2022-12-30 1.0485 1.4789
17 2022-12-29 1.0479 1.4783
18 2022-12-28 1.0474 1.4778
19 2022-12-27 1.0472 1.4776
20 2022-12-26 1.0467 1.4771
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