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安信永利信用A(000310)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.1560 1.5060
2 2020-08-03 1.1560 1.5060
3 2020-07-31 1.1560 1.5060
4 2020-07-30 1.1560 1.5060
5 2020-07-29 1.1560 1.5060
6 2020-07-28 1.1570 1.5070
7 2020-07-27 1.1550 1.5050
8 2020-07-24 1.1540 1.5040
9 2020-07-23 1.1520 1.5020
10 2020-07-22 1.1510 1.5010
11 2020-07-21 1.1500 1.5000
12 2020-07-20 1.1470 1.4970
13 2020-07-17 1.1460 1.4960
14 2020-07-16 1.1450 1.4950
15 2020-07-15 1.1440 1.4940
16 2020-07-10 1.1490 1.4990
17 2020-07-09 1.1510 1.5010
18 2020-07-08 1.1570 1.5070
19 2020-06-30 1.1610 1.5110
20 2020-06-29 1.1610 1.5110
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