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惠利A(000317)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-10-23 1.0000 1.0000
2 2019-10-22 1.0032 1.2272
3 2019-10-21 1.0031 1.2271
4 2019-10-18 1.0038 1.2278
5 2019-10-17 1.0037 1.2277
6 2019-10-16 1.0036 1.2276
7 2019-10-15 1.0035 1.2275
8 2019-10-14 1.0035 1.2275
9 2019-10-11 1.0033 1.2273
10 2019-10-10 1.0033 1.2273
11 2019-10-09 1.0033 1.2273
12 2019-10-08 1.0032 1.2272
13 2019-09-30 1.0027 1.2267
14 2019-09-27 1.0025 1.2265
15 2019-09-26 1.0024 1.2264
16 2019-09-25 1.0023 1.2263
17 2019-09-24 1.0022 1.2262
18 2019-09-23 1.0027 1.2267
19 2019-09-20 1.0025 1.2265
20 2019-09-19 1.0023 1.2263
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