| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.0021 | 1.2261 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.0021 | 1.2261 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.0020 | 1.2260 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.0019 | 1.2259 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.0018 | 1.2258 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.0018 | 1.2258 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.0018 | 1.2258 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.0017 | 1.2257 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.0016 | 1.2256 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.0016 | 1.2256 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.0015 | 1.2255 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.0015 | 1.2255 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.0014 | 1.2254 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.0013 | 1.2253 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.0013 | 1.2253 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.0012 | 1.2252 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.0111 | 1.2202 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.0110 | 1.2201 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.0106 | 1.2197 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.0105 | 1.2196 |
基本资料
