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惠利B(000318)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-10-23 1.0000 1.0000
2 2019-10-22 1.0009 1.2599
3 2019-10-21 1.0008 1.2598
4 2019-10-18 1.0015 1.2605
5 2019-10-17 1.0014 1.2604
6 2019-10-16 1.0013 1.2603
7 2019-10-15 1.0012 1.2602
8 2019-10-14 1.0012 1.2602
9 2019-10-11 1.0010 1.2600
10 2019-10-10 1.0010 1.2600
11 2019-10-09 1.0010 1.2600
12 2019-10-08 1.0009 1.2599
13 2019-09-30 1.0004 1.2594
14 2019-09-27 1.0002 1.2592
15 2019-09-26 1.0000 1.2590
16 2019-09-25 1.0000 1.2590
17 2019-09-24 0.9999 1.2589
18 2019-09-23 1.0003 1.2593
19 2019-09-20 1.0001 1.2591
20 2019-09-19 1.0000 1.2590
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