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鹏华双债保利(000338)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1906 1.5596
2 2023-02-10 1.1892 1.5582
3 2023-02-03 1.1895 1.5585
4 2023-01-20 1.1887 1.5577
5 2023-01-19 1.1842 1.5532
6 2023-01-13 1.1771 1.5461
7 2023-01-12 1.1750 1.5440
8 2023-01-11 1.1737 1.5427
9 2023-01-10 1.1756 1.5446
10 2023-01-09 1.1776 1.5466
11 2023-01-06 1.1753 1.5443
12 2023-01-05 1.1744 1.5434
13 2023-01-04 1.1694 1.5384
14 2023-01-03 1.1683 1.5373
15 2022-12-31 1.1647 1.5337
16 2022-12-30 1.1646 1.5336
17 2022-12-29 1.1628 1.5318
18 2022-12-28 1.1630 1.5320
19 2022-12-27 1.1645 1.5335
20 2022-12-26 1.1604 1.5294
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