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建信安心回报6个月定开债C(000347)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.0090 1.3426
2 2020-08-05 1.0089 1.3425
3 2020-08-04 1.0088 1.3424
4 2020-08-03 1.0087 1.3423
5 2020-07-31 1.0085 1.3421
6 2020-07-30 1.0084 1.3420
7 2020-07-29 1.0083 1.3419
8 2020-07-28 1.0084 1.3420
9 2020-07-27 1.0081 1.3417
10 2020-07-24 1.0078 1.3414
11 2020-07-23 1.0063 1.3399
12 2020-07-22 1.0063 1.3399
13 2020-07-21 1.0056 1.3392
14 2020-07-20 1.0047 1.3383
15 2020-07-17 1.0042 1.3378
16 2020-07-16 1.0040 1.3376
17 2020-07-15 1.0037 1.3373
18 2020-07-10 1.0042 1.3378
19 2020-07-09 1.0047 1.3383
20 2020-07-08 1.0058 1.3394
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