国富恒丰定期债券A(000351)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0340 1.3960
2 2020-03-20 1.0310 1.3930
3 2020-03-19 1.0300 1.3920
4 2020-03-18 1.0300 1.3920
5 2020-03-17 1.0300 1.3920
6 2020-03-16 1.0310 1.3930
7 2020-03-13 1.0310 1.3930
8 2020-03-12 1.0320 1.3940
9 2020-03-12 1.0320 1.3940
10 2020-03-11 1.0320 1.3940
11 2020-03-10 1.0320 1.3940
12 2020-03-09 1.0340 1.3960
13 2020-03-06 1.0320 1.3940
14 2020-03-05 1.0300 1.3920
15 2020-03-04 1.0300 1.3920
16 2020-03-03 1.0290 1.3910
17 2020-03-02 1.0290 1.3910
18 2020-02-28 1.0290 1.3910
19 2020-02-21 1.0270 1.3890
20 2020-02-07 1.0240 1.3860