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国富恒丰定期债券A(000351)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0100 1.4760
2 2023-02-03 1.0090 1.4750
3 2023-01-13 1.0070 1.4730
4 2023-01-06 1.0150 1.4740
5 2022-12-31 1.0130 1.4720
6 2022-12-30 1.0130 1.4720
7 2022-12-23 1.0110 1.4700
8 2022-12-16 1.0070 1.4660
9 2022-12-09 1.0080 1.4670
10 2022-12-02 1.0100 1.4690
11 2022-11-25 1.0130 1.4720
12 2022-11-18 1.0110 1.4700
13 2022-11-11 1.0160 1.4750
14 2022-11-04 1.0180 1.4770
15 2022-10-28 1.0190 1.4780
16 2022-10-21 1.0180 1.4770
17 2022-10-14 1.0290 1.4750
18 2022-09-30 1.0260 1.4720
19 2022-09-23 1.0290 1.4750
20 2022-09-16 1.0280 1.4740
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