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中银惠利纯债(000372)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0310 1.4070
2 2020-09-16 1.0290 1.4050
3 2020-09-15 1.0290 1.4050
4 2020-09-14 1.0290 1.4050
5 2020-09-11 1.0280 1.4040
6 2020-09-10 1.0280 1.4040
7 2020-09-09 1.0270 1.4030
8 2020-09-08 1.0270 1.4030
9 2020-09-07 1.0260 1.4020
10 2020-09-04 1.0260 1.4020
11 2020-09-03 1.0260 1.4020
12 2020-09-02 1.0260 1.4020
13 2020-09-01 1.0260 1.4020
14 2020-08-31 1.0260 1.4020
15 2020-08-28 1.0260 1.4020
16 2020-08-27 1.0260 1.4020
17 2020-08-26 1.0250 1.4010
18 2020-08-25 1.0260 1.4020
19 2020-08-24 1.0270 1.4030
20 2020-08-14 1.0270 1.4030
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