中银惠利纯债(000372)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0370 1.3780
2 2019-08-30 1.0360 1.3770
3 2019-08-23 1.0350 1.3760
4 2019-06-06 1.0300 1.3610
5 2019-05-31 1.0290 1.3600
6 2019-05-24 1.0290 1.3600
7 2019-05-10 1.0260 1.3570
8 2019-04-30 1.0210 1.3520
9 2019-04-04 1.0230 1.3540
10 2019-03-29 1.0240 1.3550
11 2019-03-25 1.0220 1.3530
12 2019-03-22 1.0530 1.3530
13 2019-03-15 1.0520 1.3520
14 2019-03-08 1.0530 1.3530
15 2019-03-01 1.0520 1.3520
16 2019-02-22 1.0560 1.3560
17 2019-02-15 1.0550 1.3550
18 2019-02-01 1.0520 1.3520
19 2019-01-31 1.0520 1.3520
20 2019-01-30 1.0510 1.3510