工银纯债债券A(000402)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1500 1.3518
2 2020-02-11 1.1497 1.3515
3 2020-02-10 1.1499 1.3517
4 2020-02-07 1.1490 1.3508
5 2020-02-06 1.1481 1.3499
6 2020-02-05 1.1479 1.3497
7 2020-02-04 1.1480 1.3498
8 2020-02-03 1.1488 1.3506
9 2020-01-23 1.1425 1.3443
10 2020-01-22 1.1420 1.3438
11 2020-01-21 1.1415 1.3433
12 2020-01-20 1.1409 1.3427
13 2020-01-17 1.1401 1.3419
14 2020-01-16 1.1398 1.3416
15 2020-01-15 1.1398 1.3416
16 2020-01-14 1.1398 1.3416
17 2020-01-13 1.1400 1.3418
18 2020-01-10 1.1394 1.3412
19 2020-01-09 1.1385 1.3403
20 2019-12-30 1.1358 1.3376