工银纯债债券A(000402)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1805 1.3268
2 2019-09-10 1.1803 1.3266
3 2019-09-09 1.1802 1.3265
4 2019-09-06 1.1799 1.3262
5 2019-09-05 1.1795 1.3258
6 2019-09-04 1.1786 1.3249
7 2019-09-03 1.1785 1.3248
8 2019-09-02 1.1786 1.3249
9 2019-08-30 1.1787 1.3250
10 2019-08-29 1.1788 1.3251
11 2019-08-28 1.1788 1.3251
12 2019-08-27 1.1790 1.3253
13 2019-08-26 1.1792 1.3255
14 2019-08-23 1.1788 1.3251
15 2019-08-22 1.1790 1.3253
16 2019-08-21 1.1790 1.3253
17 2019-06-06 1.1615 1.3078
18 2019-06-05 1.1612 1.3075
19 2019-05-31 1.1599 1.3062
20 2019-05-30 1.1595 1.3058