工银纯债债券B(000403)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.1419 1.3264
2 2020-02-21 1.1410 1.3255
3 2020-02-20 1.1403 1.3248
4 2020-02-19 1.1402 1.3247
5 2020-02-18 1.1400 1.3245
6 2020-02-12 1.1392 1.3237
7 2020-02-11 1.1388 1.3233
8 2020-02-10 1.1391 1.3236
9 2020-02-07 1.1383 1.3228
10 2020-02-06 1.1374 1.3219
11 2020-02-05 1.1372 1.3217
12 2020-02-03 1.1381 1.3226
13 2020-01-23 1.1321 1.3166
14 2020-01-22 1.1315 1.3160
15 2020-01-21 1.1310 1.3155
16 2020-01-20 1.1304 1.3149
17 2020-01-17 1.1298 1.3143
18 2020-01-16 1.1295 1.3140
19 2020-01-15 1.1295 1.3140
20 2020-01-14 1.1295 1.3140