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嘉实绝对收益(000414)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3320 1.3320
2 2020-09-16 1.3350 1.3350
3 2020-09-15 1.3330 1.3330
4 2020-09-14 1.3340 1.3340
5 2020-09-11 1.3300 1.3300
6 2020-09-10 1.3260 1.3260
7 2020-09-09 1.3310 1.3310
8 2020-09-08 1.3340 1.3340
9 2020-09-07 1.3310 1.3310
10 2020-09-04 1.3380 1.3380
11 2020-09-03 1.3390 1.3390
12 2020-09-02 1.3410 1.3410
13 2020-09-01 1.3440 1.3440
14 2020-08-31 1.3370 1.3370
15 2020-08-28 1.3410 1.3410
16 2020-08-27 1.3450 1.3450
17 2020-08-26 1.3450 1.3450
18 2020-08-25 1.3500 1.3500
19 2020-08-24 1.3490 1.3490
20 2020-08-17 1.3410 1.3410
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