大摩信价债A(000419)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-13 1.1210 1.3020
2 2019-12-12 1.1210 1.3020
3 2019-12-11 1.1210 1.3020
4 2019-12-10 1.1200 1.3010
5 2019-12-09 1.1200 1.3010
6 2019-12-06 1.1200 1.3010
7 2019-12-05 1.1190 1.3000
8 2019-12-04 1.1190 1.3000
9 2019-12-03 1.1190 1.3000
10 2019-12-02 1.1190 1.3000
11 2019-11-29 1.1190 1.3000
12 2019-11-29 1.1190 1.3000
13 2019-11-29 1.1190 1.3000
14 2019-11-28 1.1190 1.3000
15 2019-11-27 1.1180 1.2990
16 2019-11-26 1.1180 1.2990
17 2019-11-25 1.1180 1.2990
18 2019-11-20 1.1170 1.2980
19 2019-11-19 1.1170 1.2980
20 2019-11-18 1.1160 1.2970