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大摩信价债A(000419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0490 1.3140
2 2020-09-16 1.0490 1.3140
3 2020-09-15 1.0490 1.3140
4 2020-09-14 1.0490 1.3140
5 2020-09-11 1.0480 1.3130
6 2020-09-10 1.0480 1.3130
7 2020-09-09 1.0480 1.3130
8 2020-09-08 1.0480 1.3130
9 2020-09-07 1.0480 1.3130
10 2020-09-04 1.0480 1.3130
11 2020-09-03 1.0480 1.3130
12 2020-09-02 1.0490 1.3140
13 2020-09-01 1.0490 1.3140
14 2020-08-31 1.0490 1.3140
15 2020-08-28 1.0490 1.3140
16 2020-08-27 1.0500 1.3150
17 2020-08-26 1.0500 1.3150
18 2020-08-25 1.0510 1.3160
19 2020-08-24 1.0520 1.3170
20 2020-08-17 1.0520 1.3170
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