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大摩信价债C(000420)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-30 1.0490 1.3000
2 2020-10-29 1.0490 1.3000
3 2020-10-28 1.0480 1.2990
4 2020-10-27 1.0480 1.2990
5 2020-10-26 1.0470 1.2980
6 2020-10-23 1.0470 1.2980
7 2020-10-22 1.0470 1.2980
8 2020-10-21 1.0460 1.2970
9 2020-10-20 1.0460 1.2970
10 2020-10-19 1.0460 1.2970
11 2020-10-16 1.0450 1.2960
12 2020-10-15 1.0450 1.2960
13 2020-10-14 1.0450 1.2960
14 2020-10-13 1.0450 1.2960
15 2020-10-13 1.0450 1.2960
16 2020-10-12 1.0440 1.2950
17 2020-10-09 1.0440 1.2950
18 2020-09-30 1.0440 1.2950
19 2020-09-29 1.0440 1.2950
20 2020-09-28 1.0440 1.2950
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