华润元大信息(000522)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1800 1.1800
2 2019-06-05 1.2050 1.2050
3 2019-05-31 1.2030 1.2030
4 2019-05-30 1.2060 1.2060
5 2019-05-29 1.2200 1.2200
6 2019-05-28 1.2260 1.2260
7 2019-05-27 1.2230 1.2230
8 2019-05-24 1.1920 1.1920
9 2019-05-23 1.2070 1.2070
10 2019-05-22 1.2390 1.2390
11 2019-05-21 1.2270 1.2270
12 2019-05-16 1.2380 1.2380
13 2019-05-15 1.2460 1.2460
14 2019-05-14 1.2290 1.2290
15 2019-05-13 1.2340 1.2340
16 2019-05-10 1.2510 1.2510
17 2019-05-09 1.2060 1.2060
18 2019-05-08 1.2120 1.2120
19 2019-05-07 1.2140 1.2140
20 2019-05-06 1.2140 1.2140