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兴业定期开放A(000546)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1540 1.4460
2 2020-09-04 1.1550 1.4470
3 2020-08-28 1.1550 1.4470
4 2020-08-14 1.1550 1.4470
5 2020-08-07 1.1530 1.4450
6 2020-07-31 1.1510 1.4430
7 2020-07-24 1.1510 1.4430
8 2020-07-17 1.1460 1.4380
9 2020-07-10 1.1470 1.4390
10 2020-07-03 1.1530 1.4450
11 2020-06-30 1.1510 1.4430
12 2020-06-24 1.1500 1.4420
13 2020-06-19 1.1520 1.4440
14 2020-06-12 1.1520 1.4440
15 2020-06-05 1.1500 1.4420
16 2020-06-02 1.1550 1.4470
17 2020-06-01 1.1560 1.4480
18 2020-05-29 1.1560 1.4480
19 2020-05-28 1.1560 1.4480
20 2020-05-27 1.1560 1.4480
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