中加纯债一年债A(000552)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.1660 1.4930
2 2020-03-20 1.1650 1.4920
3 2020-03-13 1.1660 1.4930
4 2020-03-06 1.1680 1.4950
5 2020-02-28 1.1650 1.4920
6 2020-02-21 1.1610 1.4880
7 2020-02-07 1.1550 1.4820
8 2020-01-23 1.1460 1.4730
9 2020-01-17 1.1430 1.4700
10 2020-01-10 1.1420 1.4690
11 2019-12-31 1.1390 1.4660
12 2019-12-27 1.1390 1.4660
13 2019-12-13 1.1360 1.4630
14 2019-12-06 1.1340 1.4610
15 2019-11-29 1.1340 1.4610
16 2019-11-29 1.1340 1.4610
17 2019-11-15 1.1270 1.4540
18 2019-11-08 1.1250 1.4520
19 2019-10-25 1.1250 1.4520
20 2019-09-06 1.1170 1.4440