中加纯债一年债C(000553)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.1610 1.4680
2 2020-03-27 1.1600 1.4670
3 2020-03-20 1.1580 1.4650
4 2020-03-13 1.1600 1.4670
5 2020-03-06 1.1620 1.4690
6 2020-02-28 1.1590 1.4660
7 2020-02-21 1.1550 1.4620
8 2020-02-07 1.1490 1.4560
9 2020-01-23 1.1410 1.4480
10 2020-01-17 1.1370 1.4440
11 2020-01-10 1.1360 1.4430
12 2019-12-31 1.1340 1.4410
13 2019-12-27 1.1340 1.4410
14 2019-12-13 1.1310 1.4380
15 2019-12-06 1.1290 1.4360
16 2019-11-29 1.1290 1.4360
17 2019-11-29 1.1290 1.4360
18 2019-11-15 1.1230 1.4300
19 2019-11-08 1.1200 1.4270
20 2019-10-25 1.1210 1.4280