| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.3110 | 1.3800 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.3130 | 1.3820 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.3130 | 1.3820 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.3120 | 1.3810 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.3090 | 1.3780 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.3050 | 1.3740 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.3040 | 1.3730 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.3040 | 1.3730 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.3030 | 1.3720 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.3010 | 1.3700 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.3020 | 1.3710 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.3020 | 1.3710 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.2990 | 1.3680 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.3020 | 1.3710 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.3000 | 1.3690 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.2990 | 1.3680 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.2340 | 1.3030 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.2360 | 1.3050 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.2360 | 1.3050 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.2350 | 1.3040 |
基本资料
