鑫元恒鑫债券A(000578)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0278 1.1078
2 2020-02-24 1.0294 1.1094
3 2020-02-21 1.0206 1.1006
4 2020-02-20 1.0172 1.0972
5 2020-02-19 1.0086 1.0886
6 2020-02-12 0.9935 1.0735
7 2020-02-11 0.9805 1.0605
8 2020-02-10 0.9791 1.0591
9 2020-02-07 0.9763 1.0563
10 2020-02-06 0.9731 1.0531
11 2020-02-05 0.9624 1.0424
12 2020-02-04 0.9579 1.0379
13 2020-02-03 0.9419 1.0219
14 2020-01-23 0.9691 1.0491
15 2020-01-22 0.9793 1.0593
16 2020-01-21 0.9739 1.0539
17 2020-01-20 0.9771 1.0571
18 2020-01-17 0.9719 1.0519
19 2020-01-16 0.9686 1.0486
20 2020-01-15 0.9685 1.0485