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鑫元恒鑫债券A(000578)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0005 1.0805
2 2023-02-10 1.0001 1.0801
3 2023-02-03 1.0002 1.0802
4 2023-01-20 0.9993 1.0793
5 2023-01-13 0.9989 1.0789
6 2023-01-12 0.9989 1.0789
7 2023-01-11 0.9987 1.0787
8 2023-01-10 0.9986 1.0786
9 2023-01-09 0.9988 1.0788
10 2023-01-06 0.9987 1.0787
11 2023-01-05 0.9988 1.0788
12 2023-01-04 0.9987 1.0787
13 2023-01-03 0.9986 1.0786
14 2022-12-31 0.9984 1.0784
15 2022-12-30 0.9983 1.0783
16 2022-12-29 0.9982 1.0782
17 2022-12-28 0.9981 1.0781
18 2022-12-27 0.9980 1.0780
19 2022-12-26 0.9977 1.0777
20 2022-12-23 0.9969 1.0769
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