鑫元恒鑫债券A(000578)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 0.9239 1.0039
2 2019-06-06 0.8716 0.9516
3 2019-06-05 0.8813 0.9613
4 2019-05-31 0.8868 0.9668
5 2019-05-30 0.8901 0.9701
6 2019-05-29 0.8954 0.9754
7 2019-05-28 0.8967 0.9767
8 2019-05-27 0.8982 0.9782
9 2019-05-24 0.8887 0.9687
10 2019-05-23 0.8885 0.9685
11 2019-05-22 0.8957 0.9757
12 2019-05-21 0.8948 0.9748
13 2019-05-16 0.8995 0.9795
14 2019-05-15 0.9026 0.9826
15 2019-05-14 0.9025 0.9825
16 2019-05-13 0.9022 0.9822
17 2019-05-10 0.9015 0.9815
18 2019-05-09 0.9017 0.9817
19 2019-05-08 0.9005 0.9805
20 2019-05-07 0.9003 0.9803