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鑫元恒鑫债券A(000578)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-19 0.9601 1.0401
2 2020-10-16 0.9652 1.0452
3 2020-10-15 0.9704 1.0504
4 2020-10-14 0.9738 1.0538
5 2020-10-13 0.9774 1.0574
6 2020-10-12 0.9757 1.0557
7 2020-10-09 0.9571 1.0371
8 2020-09-30 0.9496 1.0296
9 2020-09-29 0.9478 1.0278
10 2020-09-28 0.9426 1.0226
11 2020-09-25 0.9467 1.0267
12 2020-09-24 0.9500 1.0300
13 2020-09-23 0.9608 1.0408
14 2020-09-22 0.9590 1.0390
15 2020-09-21 0.9652 1.0452
16 2020-09-18 0.9657 1.0457
17 2020-09-17 0.9580 1.0380
18 2020-09-16 0.9596 1.0396
19 2020-09-15 0.9632 1.0432
20 2020-09-14 0.9628 1.0428
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