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鑫元恒鑫债券C(000579)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9668 1.0468
2 2023-02-10 0.9664 1.0464
3 2023-02-03 0.9666 1.0466
4 2023-01-20 0.9658 1.0458
5 2023-01-13 0.9656 1.0456
6 2023-01-12 0.9655 1.0455
7 2023-01-11 0.9653 1.0453
8 2023-01-10 0.9653 1.0453
9 2023-01-09 0.9654 1.0454
10 2023-01-06 0.9654 1.0454
11 2023-01-05 0.9655 1.0455
12 2023-01-04 0.9654 1.0454
13 2023-01-03 0.9653 1.0453
14 2022-12-31 0.9652 1.0452
15 2022-12-30 0.9651 1.0451
16 2022-12-29 0.9650 1.0450
17 2022-12-28 0.9649 1.0449
18 2022-12-27 0.9649 1.0449
19 2022-12-26 0.9646 1.0446
20 2022-12-23 0.9638 1.0438
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