鑫元恒鑫债券C(000579)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 0.9051 0.9851
2 2019-08-22 0.9043 0.9843
3 2019-08-21 0.9053 0.9853
4 2019-06-06 0.8547 0.9347
5 2019-06-05 0.8643 0.9443
6 2019-05-31 0.8697 0.9497
7 2019-05-30 0.8729 0.9529
8 2019-05-29 0.8782 0.9582
9 2019-05-28 0.8795 0.9595
10 2019-05-27 0.8809 0.9609
11 2019-05-24 0.8716 0.9516
12 2019-05-23 0.8714 0.9514
13 2019-05-22 0.8785 0.9585
14 2019-05-21 0.8776 0.9576
15 2019-05-16 0.8823 0.9623
16 2019-05-15 0.8854 0.9654
17 2019-05-14 0.8853 0.9653
18 2019-05-13 0.8850 0.9650
19 2019-05-10 0.8844 0.9644
20 2019-05-09 0.8845 0.9645