鑫元恒鑫债券C(000579)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 0.9716 1.0516
2 2020-02-11 0.9589 1.0389
3 2020-02-10 0.9576 1.0376
4 2020-02-07 0.9548 1.0348
5 2020-02-06 0.9517 1.0317
6 2020-02-05 0.9412 1.0212
7 2020-02-04 0.9368 1.0168
8 2020-02-03 0.9212 1.0012
9 2020-01-23 0.9479 1.0279
10 2020-01-22 0.9579 1.0379
11 2020-01-21 0.9527 1.0327
12 2020-01-20 0.9558 1.0358
13 2020-01-17 0.9508 1.0308
14 2020-01-16 0.9476 1.0276
15 2020-01-15 0.9475 1.0275
16 2020-01-14 0.9557 1.0357
17 2020-01-13 0.9590 1.0390
18 2020-01-10 0.9543 1.0343
19 2020-01-09 0.9591 1.0391
20 2019-12-31 0.9483 1.0283