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鑫元恒鑫债券C(000579)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.9347 1.0147
2 2020-09-16 0.9362 1.0162
3 2020-09-15 0.9397 1.0197
4 2020-09-14 0.9394 1.0194
5 2020-09-11 0.9367 1.0167
6 2020-09-10 0.9317 1.0117
7 2020-09-09 0.9359 1.0159
8 2020-09-08 0.9540 1.0340
9 2020-09-07 0.9573 1.0373
10 2020-09-04 0.9763 1.0563
11 2020-09-03 0.9836 1.0636
12 2020-09-02 0.9908 1.0708
13 2020-09-01 0.9866 1.0666
14 2020-08-31 0.9757 1.0557
15 2020-08-28 0.9744 1.0544
16 2020-08-27 0.9607 1.0407
17 2020-08-26 0.9521 1.0321
18 2020-08-25 0.9639 1.0439
19 2020-08-24 0.9666 1.0466
20 2020-08-17 0.9742 1.0542
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