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嘉实对冲套利(000585)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2320 1.2320
2 2020-09-16 1.2320 1.2320
3 2020-09-15 1.2320 1.2320
4 2020-09-14 1.2320 1.2320
5 2020-09-11 1.2310 1.2310
6 2020-09-10 1.2280 1.2280
7 2020-09-09 1.2280 1.2280
8 2020-09-08 1.2310 1.2310
9 2020-09-07 1.2300 1.2300
10 2020-09-04 1.2350 1.2350
11 2020-09-03 1.2360 1.2360
12 2020-09-02 1.2360 1.2360
13 2020-09-01 1.2370 1.2370
14 2020-08-31 1.2340 1.2340
15 2020-08-28 1.2360 1.2360
16 2020-08-27 1.2380 1.2380
17 2020-08-26 1.2380 1.2380
18 2020-08-25 1.2390 1.2390
19 2020-08-24 1.2390 1.2390
20 2020-08-17 1.2340 1.2340
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