| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.1860 | 1.5260 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.1950 | 1.5350 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.2100 | 1.5500 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.1710 | 1.5110 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.1730 | 1.5130 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.1540 | 1.4940 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.1460 | 1.4860 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.1220 | 1.4620 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.0760 | 1.4160 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.1040 | 1.4440 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.0980 | 1.4380 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.1010 | 1.4410 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.0830 | 1.4230 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.0880 | 1.4280 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.0840 | 1.4240 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.0890 | 1.4290 |
| 17 | 2019-06-06 | 0.8670 | 1.2070 |
| 18 | 2019-06-05 | 0.8840 | 1.2240 |
| 19 | 2019-05-31 | 0.9010 | 1.2410 |
| 20 | 2019-05-30 | 0.9000 | 1.2400 |
基本资料
