国寿安保沪深300ETF联接(000613)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0375 1.6975
2 2019-08-22 1.0305 1.6905
3 2019-08-21 1.0275 1.6875
4 2019-06-06 0.9596 1.6196
5 2019-06-05 0.9674 1.6274
6 2019-05-31 0.9752 1.6352
7 2019-05-30 0.9772 1.6372
8 2019-05-29 0.9823 1.6423
9 2019-05-28 0.9843 1.6443
10 2019-05-27 0.9754 1.6354
11 2019-05-24 0.9642 1.6242
12 2019-05-23 0.9616 1.6216
13 2019-05-22 0.9769 1.6369
14 2019-05-21 0.9810 1.6410
15 2019-05-16 1.0001 1.6601
16 2019-05-15 0.9959 1.6559
17 2019-05-14 0.9757 1.6357
18 2019-05-13 0.9815 1.6415
19 2019-05-10 0.9966 1.6566
20 2019-05-09 0.9643 1.6243