首页 - 基金 - 中银聚利A(000632) - 基金净值
中银聚利半年定开(000632)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0586 1.1756
2 2020-07-31 1.0479 1.1649
3 2020-07-24 1.0353 1.1523
4 2020-07-17 1.0278 1.1448
5 2020-07-10 1.0380 1.1550
6 2020-06-30 1.0089 1.1259
7 2020-06-24 1.0068 1.1238
8 2020-06-19 1.0085 1.1255
9 2020-06-12 1.0053 1.1223
10 2020-06-05 1.0060 1.1230
11 2020-05-29 1.0083 1.1253
12 2020-05-22 1.0057 1.1227
13 2020-05-15 1.0164 1.1334
14 2020-05-08 1.0239 1.1409
15 2020-04-30 1.0234 1.1404
16 2020-04-28 1.0214 1.1384
17 2020-04-27 1.0235 1.1405
18 2020-04-24 1.0248 1.1418
19 2020-04-23 1.0259 1.1429
20 2020-04-22 1.0244 1.1414
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