惠祥A(000675)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0106 1.1877
2 2019-09-10 1.0105 1.1876
3 2019-09-09 1.0105 1.1876
4 2019-09-06 1.0103 1.1874
5 2019-09-05 1.0102 1.1873
6 2019-09-04 1.0101 1.1872
7 2019-09-03 1.0101 1.1872
8 2019-09-02 1.0100 1.1871
9 2019-08-30 1.0098 1.1869
10 2019-08-29 1.0097 1.1868
11 2019-08-28 1.0097 1.1868
12 2019-08-27 1.0096 1.1867
13 2019-08-26 1.0095 1.1866
14 2019-08-23 1.0093 1.1864
15 2019-08-22 1.0092 1.1863
16 2019-08-21 1.0092 1.1863
17 2019-06-06 1.0040 1.1811
18 2019-06-05 1.0039 1.1810
19 2019-05-31 1.0036 1.1807
20 2019-05-30 1.0035 1.1806