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惠祥A(000675)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-04 1.0000 1.1983
2 2020-06-03 1.0012 1.1983
3 2020-06-02 1.0013 1.1984
4 2020-06-01 1.0013 1.1984
5 2020-05-29 1.0011 1.1982
6 2020-05-28 1.0010 1.1981
7 2020-05-27 1.0010 1.1981
8 2020-05-26 1.0010 1.1981
9 2020-05-25 1.0009 1.1980
10 2020-05-22 1.0009 1.1980
11 2020-05-21 1.0009 1.1980
12 2020-05-18 1.0019 1.1990
13 2020-05-15 1.0021 1.1992
14 2020-05-14 1.0019 1.1990
15 2020-05-13 1.0017 1.1988
16 2020-05-12 1.0014 1.1985
17 2020-05-11 1.0008 1.1979
18 2020-05-08 1.0011 1.1982
19 2020-05-07 1.0011 1.1982
20 2020-05-06 1.0011 1.1982
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