汇添富双利债券C(000692)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.5460 1.5460
2 2019-09-10 1.5490 1.5490
3 2019-09-09 1.5500 1.5500
4 2019-09-06 1.5480 1.5480
5 2019-09-05 1.5450 1.5450
6 2019-09-04 1.5410 1.5410
7 2019-09-03 1.5400 1.5400
8 2019-09-02 1.5400 1.5400
9 2019-08-30 1.5380 1.5380
10 2019-08-29 1.5370 1.5370
11 2019-08-28 1.5380 1.5380
12 2019-08-27 1.5410 1.5410
13 2019-08-26 1.5360 1.5360
14 2019-08-23 1.5400 1.5400
15 2019-08-22 1.5360 1.5360
16 2019-08-21 1.5340 1.5340
17 2019-06-06 1.4630 1.4630
18 2019-06-05 1.4650 1.4650
19 2019-05-31 1.4730 1.4730
20 2019-05-30 1.4730 1.4730