汇添富双利债券C(000692)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.6210 1.6210
2 2020-02-26 1.6160 1.6160
3 2020-02-25 1.6230 1.6230
4 2020-02-24 1.6210 1.6210
5 2020-02-21 1.6200 1.6200
6 2020-02-20 1.6180 1.6180
7 2020-02-19 1.6050 1.6050
8 2020-02-18 1.6030 1.6030
9 2020-02-12 1.5980 1.5980
10 2020-02-11 1.5930 1.5930
11 2020-02-10 1.5900 1.5900
12 2020-02-07 1.5850 1.5850
13 2020-02-06 1.5840 1.5840
14 2020-02-05 1.5770 1.5770
15 2020-02-04 1.5710 1.5710
16 2020-02-03 1.5590 1.5590
17 2020-01-23 1.5770 1.5770
18 2020-01-22 1.5870 1.5870
19 2020-01-21 1.5850 1.5850
20 2020-01-20 1.5900 1.5900