汇添富双利债券C(000692)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.4630 1.4630
2 2019-06-05 1.4650 1.4650
3 2019-05-31 1.4730 1.4730
4 2019-05-30 1.4730 1.4730
5 2019-05-29 1.4750 1.4750
6 2019-05-28 1.4750 1.4750
7 2019-05-27 1.4710 1.4710
8 2019-05-24 1.4700 1.4700
9 2019-05-23 1.4690 1.4690
10 2019-05-22 1.4750 1.4750
11 2019-05-21 1.4740 1.4740
12 2019-05-16 1.4870 1.4870
13 2019-05-15 1.4840 1.4840
14 2019-05-14 1.4730 1.4730
15 2019-05-13 1.4750 1.4750
16 2019-05-10 1.4780 1.4780
17 2019-05-09 1.4630 1.4630
18 2019-05-08 1.4680 1.4680
19 2019-05-07 1.4710 1.4710
20 2019-05-06 1.4660 1.4660