鑫元鸿利(000694)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2889 1.3389
2 2019-09-10 1.2891 1.3391
3 2019-09-09 1.2893 1.3393
4 2019-09-06 1.2892 1.3392
5 2019-09-05 1.2889 1.3389
6 2019-09-04 1.2873 1.3373
7 2019-09-03 1.2863 1.3363
8 2019-09-02 1.2863 1.3363
9 2019-08-30 1.2863 1.3363
10 2019-08-29 1.2869 1.3369
11 2019-08-28 1.2875 1.3375
12 2019-08-27 1.2875 1.3375
13 2019-08-26 1.2876 1.3376
14 2019-08-23 1.2868 1.3368
15 2019-08-22 1.2870 1.3370
16 2019-08-21 1.2868 1.3368
17 2019-06-06 1.3185 1.3185
18 2019-06-05 1.3184 1.3184
19 2019-05-31 1.3168 1.3168
20 2019-05-30 1.3162 1.3162