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诺安回报A(000714)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.4680 1.6360
2 2020-08-03 1.4630 1.6310
3 2020-07-31 1.4540 1.6220
4 2020-07-30 1.4430 1.6110
5 2020-07-29 1.4480 1.6160
6 2020-07-28 1.4320 1.6000
7 2020-07-27 1.4330 1.6010
8 2020-07-24 1.4280 1.5960
9 2020-07-23 1.4560 1.6240
10 2020-07-22 1.4540 1.6220
11 2020-07-21 1.4460 1.6140
12 2020-07-20 1.4300 1.5980
13 2020-07-17 1.4230 1.5910
14 2020-07-16 1.4320 1.6000
15 2020-07-15 1.4650 1.6330
16 2020-07-10 1.4690 1.6370
17 2020-07-09 1.4820 1.6500
18 2020-07-08 1.4630 1.6310
19 2020-06-30 1.4140 1.5820
20 2020-06-29 1.4040 1.5720
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