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民生加银高等级信用债债券E(000715)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0455 1.0455
2 2023-02-10 1.0453 1.0453
3 2023-02-03 1.0448 1.0448
4 2023-01-20 1.0436 1.0436
5 2023-01-13 1.0430 1.0430
6 2023-01-12 1.0429 1.0429
7 2023-01-11 1.0427 1.0427
8 2023-01-10 1.0428 1.0428
9 2023-01-09 1.0430 1.0430
10 2023-01-06 1.0429 1.0429
11 2023-01-05 1.0429 1.0429
12 2023-01-04 1.0425 1.0425
13 2023-01-03 1.0420 1.0420
14 2022-12-31 1.0415 1.0415
15 2022-12-30 1.0414 1.0414
16 2022-12-29 1.0410 1.0410
17 2022-12-28 1.0408 1.0408
18 2022-12-27 1.0406 1.0406
19 2022-12-26 1.0403 1.0403
20 2022-12-23 1.0399 1.0399
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