国投瑞银岁增利债券A(000781)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1030 1.2340
2 2019-09-10 1.1050 1.2360
3 2019-09-09 1.1060 1.2370
4 2019-09-06 1.1050 1.2360
5 2019-09-05 1.1040 1.2350
6 2019-09-04 1.1020 1.2330
7 2019-09-03 1.1010 1.2320
8 2019-09-02 1.1010 1.2320
9 2019-08-30 1.1000 1.2310
10 2019-08-29 1.1010 1.2320
11 2019-08-28 1.1010 1.2320
12 2019-08-27 1.1020 1.2330
13 2019-08-26 1.1010 1.2320
14 2019-08-23 1.1010 1.2320
15 2019-08-22 1.1000 1.2310
16 2019-08-21 1.1000 1.2310
17 2019-06-06 1.0760 1.2070
18 2019-06-05 1.0760 1.2070
19 2019-05-31 1.0760 1.2070
20 2019-05-30 1.0760 1.2070