国投瑞银岁增利债券C(000782)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-14 1.0950 1.2220
2 2020-01-13 1.0960 1.2230
3 2020-01-10 1.0960 1.2230
4 2020-01-09 1.0950 1.2220
5 2019-12-30 1.0950 1.2220
6 2019-12-27 1.0940 1.2210
7 2019-12-26 1.0940 1.2210
8 2019-12-25 1.0940 1.2210
9 2019-12-19 1.0920 1.2190
10 2019-12-18 1.0920 1.2190
11 2019-12-13 1.0910 1.2180
12 2019-12-12 1.0910 1.2180
13 2019-12-11 1.0900 1.2170
14 2019-12-10 1.0900 1.2170
15 2019-12-09 1.0900 1.2170
16 2019-12-06 1.0900 1.2170
17 2019-12-05 1.0900 1.2170
18 2019-12-04 1.0900 1.2170
19 2019-12-03 1.0900 1.2170
20 2019-12-02 1.0900 1.2170