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招商定期宝六个月(000792)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-28 1.0003 1.0003
2 2021-01-27 1.0002 1.0002
3 2021-01-26 1.0002 1.0002
4 2021-01-25 1.0001 1.0001
5 2021-01-22 1.0000 1.0000
6 2021-01-21 1.0000 1.0000
7 2021-01-20 1.0000 1.0000
8 2021-01-19 1.0000 1.0000
9 2019-01-03 1.2531 1.3140
10 2019-01-02 1.2532 1.3141
11 2018-12-31 1.2530 1.3139
12 2018-12-28 1.2597 1.3206
13 2018-12-27 1.0025 1.0634
14 2018-12-26 1.0025 1.0634
15 2018-12-25 1.0025 1.0634
16 2018-12-24 1.0025 1.0634
17 2018-12-21 1.0024 1.0633
18 2018-12-20 1.0024 1.0633
19 2018-12-19 1.0022 1.0631
20 2018-12-18 1.0022 1.0631
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