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民生家盈半年定期宝理财债(000799)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0044 1.0485
2 2023-02-10 1.0042 1.0483
3 2023-02-03 1.0037 1.0478
4 2023-01-20 1.0029 1.0470
5 2023-01-13 1.0024 1.0465
6 2023-01-12 1.0023 1.0464
7 2023-01-11 1.0023 1.0464
8 2023-01-10 1.0022 1.0463
9 2023-01-09 1.0021 1.0462
10 2023-01-06 1.0019 1.0460
11 2023-01-05 1.0018 1.0459
12 2023-01-04 1.0017 1.0458
13 2023-01-03 1.0016 1.0457
14 2022-12-31 1.0014 1.0455
15 2022-12-30 1.0014 1.0455
16 2022-12-29 1.0013 1.0454
17 2022-12-28 1.0013 1.0454
18 2022-12-27 1.0012 1.0453
19 2022-12-26 1.0011 1.0452
20 2022-12-23 1.0009 1.0450
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