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招商招利B(000809)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-29 1.0132 1.0132
2 2020-10-28 1.0131 1.0131
3 2020-10-27 1.0131 1.0131
4 2020-10-26 1.0131 1.0131
5 2020-10-23 1.0129 1.0129
6 2020-10-22 1.0129 1.0129
7 2020-10-21 1.0129 1.0129
8 2020-10-20 1.0128 1.0128
9 2020-10-19 1.0128 1.0128
10 2020-10-16 1.0126 1.0126
11 2020-10-15 1.0126 1.0126
12 2020-10-14 1.0124 1.0124
13 2020-10-13 1.0124 1.0124
14 2020-10-12 1.0123 1.0123
15 2020-10-09 1.0121 1.0121
16 2020-09-30 1.0115 1.0115
17 2020-09-29 1.0113 1.0113
18 2020-09-28 1.0113 1.0113
19 2020-09-25 1.0111 1.0111
20 2020-09-24 1.0104 1.0104
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