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鑫元合享纯债C(000814)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0816 1.3418
2 2023-02-10 1.0812 1.3413
3 2023-02-03 1.0806 1.3406
4 2023-01-20 1.0784 1.3379
5 2023-01-13 1.0788 1.3384
6 2023-01-12 1.0792 1.3389
7 2023-01-11 1.0788 1.3384
8 2023-01-10 1.0789 1.3385
9 2023-01-09 1.0802 1.3401
10 2023-01-06 1.0803 1.3402
11 2023-01-05 1.0810 1.3411
12 2023-01-04 1.0811 1.3412
13 2023-01-03 1.0798 1.3396
14 2022-12-31 1.0790 1.3387
15 2022-12-30 1.0789 1.3385
16 2022-12-29 1.0780 1.3375
17 2022-12-28 1.0767 1.3359
18 2022-12-27 1.0764 1.3355
19 2022-12-26 1.0772 1.3365
20 2022-12-23 1.0773 1.3366
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