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鑫元合享纯债A(000815)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0863 1.2792
2 2023-02-10 1.0859 1.2788
3 2023-02-03 1.0853 1.2781
4 2023-01-20 1.0830 1.2755
5 2023-01-13 1.0834 1.2759
6 2023-01-12 1.0838 1.2764
7 2023-01-11 1.0834 1.2759
8 2023-01-10 1.0834 1.2759
9 2023-01-09 1.0848 1.2775
10 2023-01-06 1.0849 1.2776
11 2023-01-05 1.0856 1.2784
12 2023-01-04 1.0857 1.2786
13 2023-01-03 1.0844 1.2771
14 2022-12-31 1.0836 1.2762
15 2022-12-30 1.0835 1.2760
16 2022-12-29 1.0826 1.2750
17 2022-12-28 1.0812 1.2734
18 2022-12-27 1.0810 1.2732
19 2022-12-26 1.0817 1.2740
20 2022-12-23 1.0818 1.2741
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