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中银安心回报(000817)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0460 1.2790
2 2020-09-04 1.0450 1.2780
3 2020-08-28 1.0460 1.2790
4 2020-08-14 1.0480 1.2810
5 2020-08-07 1.0470 1.2800
6 2020-07-31 1.0460 1.2790
7 2020-07-24 1.0450 1.2780
8 2020-07-22 1.0440 1.2770
9 2020-07-21 1.0430 1.2760
10 2020-07-20 1.0420 1.2750
11 2020-07-17 1.0410 1.2740
12 2020-07-10 1.0410 1.2740
13 2020-07-03 1.0480 1.2810
14 2020-06-30 1.0470 1.2800
15 2020-06-24 1.0450 1.2780
16 2020-06-19 1.0470 1.2800
17 2020-06-12 1.0470 1.2800
18 2020-06-05 1.0470 1.2800
19 2020-05-29 1.0580 1.2910
20 2020-05-22 1.0610 1.2940
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