鑫元聚鑫A(000896)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-15 0.9663 1.0263
2 2018-11-14 0.9661 1.0261
3 2018-11-13 0.9629 1.0229
4 2018-11-12 0.9625 1.0225
5 2018-11-09 0.9629 1.0229
6 2018-11-08 0.9586 1.0186
7 2018-11-07 0.9507 1.0107
8 2018-11-06 0.9510 1.0110
9 2018-11-05 0.9506 1.0106
10 2018-11-02 0.9491 1.0091
11 2018-11-01 0.9469 1.0069
12 2018-10-31 0.9467 1.0067
13 2018-10-30 0.9438 1.0038
14 2018-10-29 0.9439 1.0039
15 2018-10-26 0.9476 1.0076
16 2018-10-25 0.9485 1.0085
17 2018-10-24 0.9475 1.0075
18 2018-10-23 0.9482 1.0082
19 2018-10-22 0.9499 1.0099
20 2018-10-19 0.9453 1.0053