鑫元聚鑫A(000896)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-17 0.9737 1.0337
2 2019-01-16 0.9727 1.0327
3 2019-01-15 0.9718 1.0318
4 2019-01-14 0.9696 1.0296
5 2019-01-11 0.9702 1.0302
6 2019-01-10 0.9706 1.0306
7 2019-01-09 0.9710 1.0310
8 2019-01-08 0.9707 1.0307
9 2019-01-07 0.9689 1.0289
10 2019-01-04 0.9655 1.0255
11 2019-01-03 0.9629 1.0229
12 2019-01-02 0.9626 1.0226
13 2018-12-31 0.9610 1.0210
14 2018-12-28 0.9610 1.0210
15 2018-12-27 0.9593 1.0193
16 2018-12-26 0.9597 1.0197
17 2018-12-25 0.9592 1.0192
18 2018-12-24 0.9593 1.0193
19 2018-12-21 0.9590 1.0190
20 2018-12-20 0.9599 1.0199