鑫元聚鑫A(000896)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0253 1.0853
2 2019-09-10 1.0269 1.0869
3 2019-09-09 1.0256 1.0856
4 2019-09-06 1.0214 1.0814
5 2019-09-05 1.0225 1.0825
6 2019-09-04 1.0206 1.0806
7 2019-09-03 1.0207 1.0807
8 2019-09-02 1.0212 1.0812
9 2019-08-30 1.0171 1.0771
10 2019-08-29 1.0165 1.0765
11 2019-08-28 1.0197 1.0797
12 2019-08-27 1.0201 1.0801
13 2019-08-26 1.0179 1.0779
14 2019-08-23 1.0176 1.0776
15 2019-08-22 1.0164 1.0764
16 2019-08-21 1.0162 1.0762
17 2019-06-06 0.9842 1.0442
18 2019-06-05 0.9869 1.0469
19 2019-05-31 0.9865 1.0465
20 2019-05-30 0.9867 1.0467