鑫元聚鑫A(000896)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0570 1.1170
2 2020-02-26 1.0572 1.1172
3 2020-02-25 1.0670 1.1270
4 2020-02-24 1.0662 1.1262
5 2020-02-21 1.0614 1.1214
6 2020-02-20 1.0578 1.1178
7 2020-02-19 1.0531 1.1131
8 2020-02-12 1.0525 1.1125
9 2020-02-10 1.0480 1.1080
10 2020-02-07 1.0491 1.1091
11 2020-02-06 1.0432 1.1032
12 2020-02-05 1.0377 1.0977
13 2020-02-04 1.0351 1.0951
14 2020-02-03 1.0261 1.0861
15 2020-01-23 1.0339 1.0939
16 2020-01-22 1.0414 1.1014
17 2020-01-21 1.0396 1.0996
18 2020-01-20 1.0397 1.0997
19 2020-01-17 1.0372 1.0972
20 2020-01-16 1.0362 1.0962