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鑫元聚鑫发起式C(000897)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9934 1.0534
2 2023-02-10 0.9940 1.0540
3 2023-02-03 0.9967 1.0567
4 2023-01-20 0.9908 1.0508
5 2023-01-13 0.9869 1.0469
6 2023-01-12 0.9867 1.0467
7 2023-01-11 0.9866 1.0466
8 2023-01-10 0.9871 1.0471
9 2023-01-09 0.9879 1.0479
10 2023-01-06 0.9880 1.0480
11 2023-01-05 0.9889 1.0489
12 2023-01-04 0.9865 1.0465
13 2023-01-03 0.9854 1.0454
14 2022-12-31 0.9840 1.0440
15 2022-12-30 0.9840 1.0440
16 2022-12-29 0.9842 1.0442
17 2022-12-28 0.9841 1.0441
18 2022-12-27 0.9841 1.0441
19 2022-12-26 0.9823 1.0423
20 2022-12-23 0.9799 1.0399
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