| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-10 | 0.2098 | 0.2716 |
| 2 | 2019-09-09 | 0.2110 | 0.2728 |
| 3 | 2019-09-06 | 0.2133 | 0.2751 |
| 4 | 2019-09-05 | 0.2133 | 0.2751 |
| 5 | 2019-09-04 | 0.2113 | 0.2731 |
| 6 | 2019-09-03 | 0.2081 | 0.2699 |
| 7 | 2019-09-02 | 0.2109 | 0.2727 |
| 8 | 2019-08-30 | 0.2098 | 0.2716 |
| 9 | 2019-08-29 | 0.2096 | 0.2714 |
| 10 | 2019-08-28 | 0.2082 | 0.2700 |
| 11 | 2019-08-27 | 0.2073 | 0.2691 |
| 12 | 2019-08-26 | 0.2075 | 0.2693 |
| 13 | 2019-08-23 | 0.2049 | 0.2667 |
| 14 | 2019-08-22 | 0.2080 | 0.2698 |
| 15 | 2019-08-21 | 0.2101 | 0.2719 |
| 16 | 2019-08-20 | 0.2069 | 0.2687 |
| 17 | 2019-06-05 | 0.2058 | 0.2676 |
| 18 | 2019-06-04 | 0.2052 | 0.2670 |
| 19 | 2019-05-30 | 0.2037 | 0.2655 |
| 20 | 2019-05-29 | 0.2037 | 0.2655 |
基本资料
