中加纯债债券(000914)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0815 1.4363
2 2020-04-01 1.0820 1.4369
3 2020-03-31 1.0814 1.4362
4 2020-03-30 1.0804 1.4350
5 2020-03-30 1.0804 1.4350
6 2020-03-30 1.0804 1.4350
7 2020-03-27 1.0804 1.4350
8 2020-03-26 1.0802 1.4347
9 2020-03-25 1.0794 1.4338
10 2020-03-24 1.0794 1.4338
11 2020-03-23 1.0791 1.4334
12 2020-03-20 1.0783 1.4325
13 2020-03-19 1.0779 1.4320
14 2020-03-18 1.0782 1.4324
15 2020-03-17 1.0772 1.4312
16 2020-03-16 1.0797 1.4341
17 2020-03-13 1.0795 1.4339
18 2020-03-12 1.0817 1.4365
19 2020-03-11 1.0817 1.4365
20 2020-03-10 1.0820 1.4369