工银中高等级信用债债券B(000944)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1074 1.1074
2 2019-09-10 1.1074 1.1074
3 2019-09-09 1.1074 1.1074
4 2019-09-06 1.1071 1.1071
5 2019-09-05 1.1066 1.1066
6 2019-09-04 1.1059 1.1059
7 2019-09-03 1.1059 1.1059
8 2019-09-02 1.1060 1.1060
9 2019-08-30 1.1061 1.1061
10 2019-08-29 1.1064 1.1064
11 2019-08-28 1.1068 1.1068
12 2019-08-27 1.1068 1.1068
13 2019-08-26 1.1070 1.1070
14 2019-08-23 1.1065 1.1065
15 2019-08-22 1.1068 1.1068
16 2019-08-21 1.1070 1.1070
17 2019-06-06 1.0896 1.0896
18 2019-06-05 1.0895 1.0895
19 2019-05-31 1.0886 1.0886
20 2019-05-30 1.0882 1.0882