工银中高等级信用债债券B(000944)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1256 1.1256
2 2020-02-11 1.1254 1.1254
3 2020-02-10 1.1252 1.1252
4 2020-02-07 1.1243 1.1243
5 2020-02-06 1.1236 1.1236
6 2020-02-05 1.1233 1.1233
7 2020-02-03 1.1239 1.1239
8 2020-01-23 1.1186 1.1186
9 2020-01-22 1.1184 1.1184
10 2020-01-21 1.1181 1.1181
11 2020-01-20 1.1179 1.1179
12 2020-01-17 1.1174 1.1174
13 2020-01-16 1.1172 1.1172
14 2020-01-15 1.1173 1.1173
15 2020-01-14 1.1176 1.1176
16 2020-01-13 1.1177 1.1177
17 2020-01-10 1.1172 1.1172
18 2019-12-31 1.1140 1.1140
19 2019-12-30 1.1135 1.1135
20 2019-12-27 1.1131 1.1131