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工银中高等级信用债债券B(000944)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.1430 1.1430
2 2021-01-22 1.1427 1.1427
3 2021-01-21 1.1425 1.1425
4 2021-01-20 1.1425 1.1425
5 2021-01-19 1.1424 1.1424
6 2021-01-18 1.1428 1.1428
7 2021-01-15 1.1431 1.1431
8 2021-01-14 1.1432 1.1432
9 2021-01-13 1.1429 1.1429
10 2021-01-12 1.1425 1.1425
11 2021-01-11 1.1423 1.1423
12 2021-01-08 1.1419 1.1419
13 2021-01-07 1.1411 1.1411
14 2021-01-06 1.1401 1.1401
15 2021-01-05 1.1394 1.1394
16 2021-01-04 1.1390 1.1390
17 2020-12-31 1.1384 1.1384
18 2020-12-30 1.1382 1.1382
19 2020-12-29 1.1373 1.1373
20 2020-12-28 1.1369 1.1369
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