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工银中高等级信用债债券B(000944)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2119 1.2119
2 2023-02-10 1.2115 1.2115
3 2023-02-03 1.2088 1.2088
4 2023-01-20 1.2045 1.2045
5 2023-01-19 1.2041 1.2041
6 2023-01-13 1.2052 1.2052
7 2023-01-12 1.2058 1.2058
8 2023-01-11 1.2052 1.2052
9 2023-01-10 1.2052 1.2052
10 2023-01-09 1.2075 1.2075
11 2023-01-06 1.2080 1.2080
12 2023-01-05 1.2093 1.2093
13 2023-01-04 1.2087 1.2087
14 2023-01-03 1.2072 1.2072
15 2022-12-31 1.2063 1.2063
16 2022-12-30 1.2063 1.2063
17 2022-12-29 1.2056 1.2056
18 2022-12-28 1.2050 1.2050
19 2022-12-27 1.2052 1.2052
20 2022-12-26 1.2060 1.2060
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