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华夏债券A/B(001001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2080 2.0980
2 2020-09-16 1.2070 2.0970
3 2020-09-15 1.2120 2.1020
4 2020-09-14 1.2040 2.0940
5 2020-09-11 1.2000 2.0900
6 2020-09-10 1.1910 2.0810
7 2020-09-09 1.1960 2.0860
8 2020-09-08 1.2050 2.0950
9 2020-09-07 1.2050 2.0950
10 2020-09-04 1.2120 2.1020
11 2020-09-03 1.2150 2.1050
12 2020-09-02 1.2190 2.1090
13 2020-09-01 1.2180 2.1080
14 2020-08-31 1.2160 2.1060
15 2020-08-28 1.2150 2.1050
16 2020-08-27 1.2070 2.0970
17 2020-08-26 1.2030 2.0930
18 2020-08-25 1.2120 2.1020
19 2020-08-24 1.2170 2.1070
20 2020-08-17 1.2260 2.1160
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